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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 3 775.00 | 2 765.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 12 531.00 | 3 468.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 682 652.00 | | 444 682 652.00 | 444 682 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 705 192.00 | 16 307.00 | 444 688 885.00 | 444 705 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808 917.00 | | 7 808 917.00 | 7 808 917.00 |
BZ Autres créances | 302 348.00 | | 302 348.00 | 302 348.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 183 726.00 | | 3 183 726.00 | 3 183 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 806 388.00 | | 51 806 388.00 | 51 806 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 611 003.00 | | 63 611 003.00 | 63 611 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 374 397.00 | | 31 374 397.00 | 31 374 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 690 592.00 | 16 307.00 | 539 674 285.00 | 539 690 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 713.00 | 24 875.00 | | 77 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 573.00 | 472 640.00 | | 1 476 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950 336.00 | 1 056 772.00 | | -1 950 336.00 |
DL TOTAL (I) | 603 950.00 | 2 554 287.00 | | 603 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 994 798.00 | 232 620.00 | | 2 994 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 994 798.00 | 232 620.00 | | 2 994 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 802.00 | 35 822.00 | | 13 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 053 311.00 | 324 234 550.00 | | 445 053 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 033.00 | 1 510 009.00 | | 2 771 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 088.00 | 83 561.00 | | 482 088.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 210 913.00 | 44 639 006.00 | | 56 210 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 531 147.00 | 370 502 952.00 | | 504 531 147.00 |
ED (V) | 31 544 390.00 | 23 083 731.00 | | 31 544 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 674 285.00 | 396 373 589.00 | | 539 674 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 546 343 160.00 | 546 343 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 546 343 160.00 | 546 343 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 376 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 889 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 487 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 103 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 336 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 994 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 382 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 377 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 617.00 | 310 220.00 | | 797 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 712 925.00 | 457 963 601.00 | | 555 712 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 663 262.00 | 456 906 828.00 | | 557 663 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950 336.00 | 1 056 772.00 | | -1 950 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 202 951.00 | | 204 453 563.00 | 318 202 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 951 322.00 | 444 682 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 951 322.00 | 444 705 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | | 104.00 | 15 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 180 516.00 | | 204 453 459.00 | 318 180 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167.00 | 7 140.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 1 308.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 5 832.00 | | 6 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 620.00 | 2 994 798.00 | 232 620.00 | 232 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 620.00 | 2 994 798.00 | 232 620.00 | 232 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 282 864.00 | 80 659 879.00 | 203 890 044.00 | 444 282 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 033.00 | 2 771 033.00 | | 2 771 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 122.00 | 411 122.00 | | 411 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 210 913.00 | 56 210 913.00 | | 56 210 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 682 652.00 | 70 447 624.00 | | 444 682 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 808 917.00 | | | 7 808 917.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 770 447.00 | 770 447.00 | | 770 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 584.00 | | | 280 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 806 388.00 | | | 51 806 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 100 305.00 | 130 865 277.00 | 374 235 028.00 | 505 100 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 531 147.00 | 140 908 162.00 | 203 890 044.00 | 504 531 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |