| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080 350 601.00 | | 1 080 350 601.00 | 1 080 350 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 373 740.00 | 23 139.00 | 1 080 350 601.00 | 1 080 373 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 013 991.00 | | 1 284 013 991.00 | 1 284 013 991.00 |
BZ Autres créances | 40 587 713.00 | | 40 587 713.00 | 40 587 713.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 395 006.00 | | 4 395 006.00 | 4 395 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 672 852.00 | | 73 672 852.00 | 73 672 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 181 620.00 | | 1 403 181 620.00 | 1 403 181 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 200 084.00 | | 60 200 084.00 | 60 200 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 23 139.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 212 553.00 | 3 511 091.00 | | -35 212 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829 861.00 | -38 723 644.00 | | 4 829 861.00 |
DL TOTAL (I) | -29 282 693.00 | -34 112 553.00 | | -29 282 693.00 |
DP Provisions pour risques | 47 239 827.00 | 55 928 864.00 | | 47 239 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 239 827.00 | 55 928 864.00 | | 47 239 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 471 097.00 | 851 441 239.00 | | 1 108 471 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 333 579.00 | 647 901 060.00 | | 1 293 333 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 616.00 | 326 857.00 | | 536 616.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 844 728.00 | 78 755 009.00 | | 73 844 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 578 424 166.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 49 588 068.00 | 102 637 508.00 | | 49 588 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 1 702 877 984.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108 471 097.00 | | | 1 108 471 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 790.00 | 614 700 975.00 | 614 747 765.00 | 46 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 790.00 | 614 700 975.00 | 614 747 765.00 | 46 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 928 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 493 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 170 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 071 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 239 827.00 | |
GE Autres charges | | | 122 028 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 776 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 394 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 379 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 379 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 379 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 379 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 249.00 | | | 564 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 549 744.00 | 757 388 470.00 | | 828 549 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 719 884.00 | 796 112 114.00 | | 823 719 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829 861.00 | -38 723 644.00 | | 4 829 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 444 308.00 | | 247 929 432.00 | 832 444 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 350 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 373 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 421 169.00 | | 247 929 432.00 | 832 421 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 176.00 | | 22 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 176.00 | | 16 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 928 864.00 | 47 239 827.00 | 55 928 864.00 | 55 928 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 928 864.00 | 47 239 827.00 | 55 928 864.00 | 55 928 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 945 317.00 | 402 726 925.00 | 566 910 812.00 | 1 079 945 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 333 579.00 | 1 293 333 579.00 | | 1 293 333 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 131.00 | 428 131.00 | | 428 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 844 728.00 | 73 844 728.00 | | 73 844 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080 350 601.00 | 403 012 436.00 | 677 338 165.00 | 1 080 350 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 013 991.00 | 1 284 013 991.00 | | 1 284 013 991.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VI Groupe et associés | 28 525 780.00 | 28 525 780.00 | | 28 525 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 420 024.00 | 40 420 024.00 | | 40 420 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 672 852.00 | 73 672 852.00 | | 73 672 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 1 801 786 992.00 | 677 338 165.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 1 798 968 518.00 | 566 911 005.00 | 2 147 483 647.00 |