| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 2 789 941.00 | | 2 789 941.00 | 2 789 941.00 |
AP Constructions | 1 404 176.00 | 8 664.00 | 1 395 512.00 | 1 404 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 579.00 | 10 963.00 | 40 616.00 | 51 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 337.00 | 3 283.00 | 81 054.00 | 84 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 214.00 | 23 405.00 | 4 934 809.00 | 4 958 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
BZ Autres créances | 512 633.00 | | 512 633.00 | 512 633.00 |
CF Disponibilités | 692 917.00 | | 692 917.00 | 692 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 538.00 | | 1 294 538.00 | 1 294 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 752.00 | 23 405.00 | 6 229 347.00 | 6 252 752.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 210.00 | -65.00 | | -133 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 221.00 | -133 144.00 | | -158 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 569.00 | 1 366 790.00 | | 4 508 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 598.00 | | | 1 566 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 89 233.00 | | 95 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 949.00 | 21 453.00 | | 43 949.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 14 905.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 778.00 | 125 592.00 | | 1 720 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 347.00 | 1 492 382.00 | | 6 229 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 778.00 | 125 592.00 | | 220 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 180.00 | | 528 180.00 | 528 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 193.00 | 46 146.00 | | 558 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 414.00 | 179 290.00 | | 716 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 221.00 | -133 144.00 | | -158 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 395.00 | | 4 915 319.00 | 68 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 400 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 4 958 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 500.00 | | 4 527 819.00 | 29 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | 387 500.00 | 38 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 23 284.00 | | 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 391.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 22 893.00 | | 17.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
VB T. V. A. | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
VC Groupe et associés | 386 333.00 | | | 386 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 598.00 | 66 598.00 | 1 500 000.00 | 1 566 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 021.00 | 601 621.00 | 400.00 | 602 021.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 778.00 | 220 778.00 | 1 500 000.00 | 1 720 778.00 |