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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 2 688.00 | 4 707.00 | 7 395.00 |
AN Terrains | 2 822 077.00 | | 2 822 077.00 | 2 822 077.00 |
AP Constructions | 1 461 106.00 | 104 624.00 | 1 356 482.00 | 1 461 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 34 821.00 | 30 268.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 097.00 | 53 071.00 | 372 026.00 | 425 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 444 525.00 | | 1 444 525.00 | 1 444 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 692.00 | 195 204.00 | 6 720 488.00 | 6 915 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BZ Autres créances | 719 383.00 | | 719 383.00 | 719 383.00 |
CF Disponibilités | 2 504 939.00 | | 2 504 939.00 | 2 504 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 492.00 | | 3 332 492.00 | 3 332 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 183.00 | 195 204.00 | 10 052 979.00 | 10 248 183.00 |
CU Autres participations | 690 003.00 | | 690 003.00 | 690 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 4 800 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 760.00 | -291 431.00 | | -309 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 820.00 | -18 329.00 | | -103 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 420.00 | 4 490 240.00 | | 9 586 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 712.00 | 214 403.00 | | 178 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 408.00 | 1 761 461.00 | | 100 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 281.00 | 91 840.00 | | 114 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 012.00 | 56 178.00 | | 58 012.00 |
EA Autres dettes | 15 146.00 | 14 336.00 | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 559.00 | 2 138 217.00 | | 466 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 979.00 | 6 628 458.00 | | 10 052 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 637.00 | 1 960 040.00 | | 324 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 655.00 | | 528 655.00 | 528 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 655.00 | | 528 655.00 | 528 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 139.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 41.00 | | 13 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 280.00 | 1 924.00 | | 13 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 280.00 | -1 924.00 | | -13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 406.00 | 495 543.00 | | 530 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 226.00 | 513 872.00 | | 634 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 820.00 | -18 329.00 | | -103 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 138.00 | | 1 204 554.00 | 5 711 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 217 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 343.00 | | 914 551.00 | 5 303 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 400.00 | | 290 003.00 | 400 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 065.00 | 96 139.00 | | 99 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 380.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | 94 759.00 | | 97 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
VB T. V. A. | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VC Groupe et associés | 607 901.00 | 607 901.00 | | 607 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 178.00 | 36 256.00 | 127 660.00 | 178 178.00 |
VI Groupe et associés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 952.00 | 825 552.00 | 400.00 | 825 952.00 |
VW T.V.A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 559.00 | 324 637.00 | 127 660.00 | 466 559.00 |