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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45 642.00 | |
AN Terrains | | | 2 830 006.00 | |
AP Constructions | | | 20 151 170.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 212.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 426 733.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 67 450.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 296 119.00 | |
BT Marchandises | | | 73 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 226 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 152 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 772 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 068 469.00 | |
CU Autres participations | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 587.00 | -903 429.00 | | -1 702 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 983.00 | -799 158.00 | | -1 031 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 493.00 | 196 826.00 | | 188 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 771.00 | 8 620 087.00 | | 7 579 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050 496.00 | 9 443 912.00 | | 9 050 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378 039.00 | 6 725 807.00 | | 7 378 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 480.00 | 812 889.00 | | 612 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 765.00 | 159 177.00 | | 390 765.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 102 285.00 | | 12 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 141.00 | 108 370.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 488 698.00 | 17 355 187.00 | | 17 488 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068 469.00 | 25 975 274.00 | | 25 068 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 530 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 818 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 090 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 798 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 649.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 3 174.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 898.00 | | | 151 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 231.00 | 17 510.00 | | 160 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 703.00 | 17 510.00 | | 106 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | -56 479.00 | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 172.00 | 1 328 294.00 | | 3 057 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 155.00 | 2 127 452.00 | | 4 089 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 983.00 | -799 158.00 | | -1 031 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 053 612.00 | | 1 013 010.00 | 25 053 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 066 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 249 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 067.00 | | 7 000.00 | 60 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 243 145.00 | | 1 006 010.00 | 24 243 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 400.00 | | | 750 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 854.00 | 962 649.00 | 1 770 504.00 | 807 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 11 965.00 | 21 425.00 | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 394.00 | 950 684.00 | 1 749 079.00 | 798 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 480.00 | 612 480.00 | | 612 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 634.00 | 303 634.00 | | 303 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VC Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 050 495.00 | 806 001.00 | 3 966 453.00 | 9 050 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 378 039.00 | 7 378 039.00 | | 7 378 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 972.00 | | | 579 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 101.00 | 682 701.00 | 50 400.00 | 733 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 697.00 | 9 244 203.00 | 3 966 453.00 | 17 488 697.00 |