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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 1 308.00 | 6 087.00 | 7 395.00 |
AN Terrains | 2 789 941.00 | | 2 789 941.00 | 2 789 941.00 |
AP Constructions | 1 461 106.00 | 55 560.00 | 1 405 546.00 | 1 461 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 089.00 | 22 287.00 | 42 802.00 | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 892.00 | 19 910.00 | 241 982.00 | 261 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 645.00 | | 740 645.00 | 740 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 468.00 | 99 065.00 | 5 627 403.00 | 5 726 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
BZ Autres créances | 786 387.00 | | 786 387.00 | 786 387.00 |
CF Disponibilités | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 055.00 | | 1 001 055.00 | 1 001 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 523.00 | 99 065.00 | 6 628 458.00 | 6 727 523.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 431.00 | -133 210.00 | | -291 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 329.00 | -158 221.00 | | -18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 240.00 | 4 508 569.00 | | 4 490 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 461.00 | 1 566 598.00 | | 1 761 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 840.00 | 95 894.00 | | 91 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | 43 949.00 | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 217.00 | 1 720 778.00 | | 2 138 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 458.00 | 6 229 347.00 | | 6 628 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 040.00 | 220 778.00 | | 1 960 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 208.00 | | 478 208.00 | 478 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 208.00 | | 478 208.00 | 478 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 677.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 543.00 | 558 193.00 | | 495 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 872.00 | 716 414.00 | | 513 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 329.00 | -158 221.00 | | -18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 214.00 | | 770 153.00 | 4 958 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 5 726 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 5 318 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | 6 900.00 | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557 319.00 | | 763 253.00 | 4 557 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 75 677.00 | 17.00 | 23 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 813.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 74 864.00 | 17.00 | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
VB T. V. A. | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
VC Groupe et associés | 661 672.00 | | | 661 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 123.00 | 35 946.00 | 146 922.00 | 214 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 761 372.00 | 1 761 372.00 | | 1 761 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 270.00 | 187 198.00 | 662 072.00 | 849 270.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 217.00 | 1 960 040.00 | 146 922.00 | 2 138 217.00 |