| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 068.00 | 9 460.00 | 50 608.00 | 60 068.00 |
AN Terrains | 2 827 207.00 | | 2 827 207.00 | 2 827 207.00 |
AP Constructions | 20 825 274.00 | 557 369.00 | 20 267 905.00 | 20 825 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 133.00 | 58 144.00 | 11 989.00 | 70 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 531.00 | 182 882.00 | 337 650.00 | 520 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 053 613.00 | 807 855.00 | 24 245 758.00 | 25 053 613.00 |
BT Marchandises | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 965 727.00 | | 965 727.00 | 965 727.00 |
CF Disponibilités | 556 246.00 | | 556 246.00 | 556 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 516.00 | | 1 729 516.00 | 1 729 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 783 129.00 | 807 855.00 | 25 975 274.00 | 26 783 129.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 847.00 | 125 847.00 | | 125 847.00 |
DH Report à nouveau | -903 429.00 | -413 580.00 | | -903 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 158.00 | -489 849.00 | | -799 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 087.00 | 9 222 418.00 | | 8 620 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443 912.00 | 5 326 502.00 | | 9 443 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 807.00 | 4 942 548.00 | | 6 725 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 889.00 | 1 437 200.00 | | 812 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 177.00 | 124 292.00 | | 159 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 580.00 | | |
EA Autres dettes | 102 285.00 | 81 203.00 | | 102 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 355 187.00 | 11 922 326.00 | | 17 355 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 975 274.00 | 21 144 744.00 | | 25 975 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 402.00 | 7 725 230.00 | | 8 530 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
FG Production vendue services | 1 030 332.00 | | 1 030 332.00 | 1 030 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 622.00 | | 1 157 622.00 | 1 157 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 336.00 | 3 617.00 | | 14 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 3 617.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 510.00 | -4 658.00 | | 17 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 479.00 | -3 175.00 | | -56 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 294.00 | 518 605.00 | | 1 328 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 452.00 | 1 008 454.00 | | 2 127 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 158.00 | -489 849.00 | | -799 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 256.00 | | 19 107 357.00 | 5 946 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 053 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 243 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | 52 673.00 | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 461.00 | | 19 044 684.00 | 5 198 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 400.00 | | 10 000.00 | 740 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 732.00 | 431 123.00 | | 376 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 5 392.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 664.00 | 425 731.00 | | 372 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 889.00 | 812 889.00 | | 812 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 287 004.00 | 287 004.00 | | 287 004.00 |
VC Groupe et associés | 553 910.00 | 553 910.00 | | 553 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 351 675.00 | 526 890.00 | 5 046 744.00 | 9 351 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 722 490.00 | 6 722 490.00 | | 6 722 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 466 255.00 | | | 4 466 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VP Divers | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 230.00 | 155 230.00 | | 155 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 614.00 | 1 121 214.00 | 50 400.00 | 1 171 614.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 352 440.00 | 8 527 655.00 | 5 046 744.00 | 17 352 440.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |