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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 085.00 | 10 410.00 | 13 675.00 | 24 085.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 670.00 | 167 405.00 | 404 265.00 | 571 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 301.00 | 9 028.00 | 12 273.00 | 21 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 196.00 | 186 844.00 | 453 353.00 | 640 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BT Marchandises | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 255.00 | | 338 255.00 | 338 255.00 |
BZ Autres créances | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
CF Disponibilités | 832 659.00 | | 832 659.00 | 832 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 407.00 | | 1 649 407.00 | 1 649 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 603.00 | 186 844.00 | 2 102 760.00 | 2 289 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
DH Report à nouveau | | -7 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 461.00 | 95 984.00 | | 127 461.00 |
DL TOTAL (I) | 415 667.00 | 288 206.00 | | 415 667.00 |
DN Avances conditionnées | 228 378.00 | 240 000.00 | | 228 378.00 |
DO TOTAL (II) | 228 378.00 | 240 000.00 | | 228 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 343.00 | 652 283.00 | | 496 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 037.00 | 160 211.00 | | 219 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 017.00 | 467 148.00 | | 542 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 565.00 | 68 718.00 | | 139 565.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 485.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 714.00 | 1 348 844.00 | | 1 458 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 760.00 | 1 877 050.00 | | 2 102 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 483.00 | 875 520.00 | | 1 062 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 709.00 | | |