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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 535.00 | 23 164.00 | 2 371.00 | 25 535.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 59 000.00 | 3 609.00 | 55 391.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 971.00 | 327 936.00 | 553 035.00 | 880 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | 27 767.00 | 23 290.00 | 51 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 583.00 | 382 477.00 | 740 107.00 | 1 122 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
BT Marchandises | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 260.00 | 5 644.00 | 360 617.00 | 366 260.00 |
BZ Autres créances | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 139.00 | | 152 139.00 | 152 139.00 |
CF Disponibilités | 688 572.00 | | 688 572.00 | 688 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 477.00 | 5 644.00 | 1 709 833.00 | 1 715 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 060.00 | 388 120.00 | 2 449 940.00 | 2 838 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 941.00 | | | 547 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 324.00 | | | 207 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
DK Provisions réglementées | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 684.00 | | | 1 078 684.00 |
DN Avances conditionnées | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DO TOTAL (II) | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 175.00 | | | 618 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 714.00 | | | 507 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 691.00 | | | 1 310 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 940.00 | | | 2 449 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 277.00 | | | 852 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 569.00 | 136 481.00 | 141 574.00 | 387 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 5 250.00 | 3 300.00 | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 355.00 | 131 231.00 | 138 274.00 | 366 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | 301.00 | | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | 301.00 | | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | 3 840.00 | | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 713.00 | 507 713.00 | | 507 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 175.00 | 159 761.00 | 458 413.00 | 618 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 230.00 | 516 230.00 | | 516 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 510.00 | 516 230.00 | 1 280.00 | 517 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 690.00 | 852 277.00 | 458 413.00 | 1 310 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |