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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 935.00 | 26 684.00 | 9 251.00 | 35 935.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 61 622.00 | 9 941.00 | 51 681.00 | 61 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 653.00 | 438 271.00 | 483 383.00 | 921 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 480.00 | 27 980.00 | 21 500.00 | 49 480.00 |
AX Avances et acomptes | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 470.00 | 502 876.00 | 717 595.00 | 1 220 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BT Marchandises | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 033.00 | 5 777.00 | 596 257.00 | 602 033.00 |
BZ Autres créances | 73 760.00 | | 73 760.00 | 73 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 259.00 | | 152 259.00 | 152 259.00 |
CF Disponibilités | 1 774 142.00 | | 1 774 142.00 | 1 774 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 929.00 | 5 777.00 | 2 946 153.00 | 2 951 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 399.00 | 508 652.00 | 3 663 747.00 | 4 172 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 755 265.00 | | | 755 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 902.00 | | | 105 902.00 |
DK Provisions réglementées | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 887.00 | | | 1 309 887.00 |
DN Avances conditionnées | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DO TOTAL (II) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 751.00 | | | 1 524 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 084.00 | | | 607 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 459.00 | | | 207 459.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 475.00 | | | 2 341 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 747.00 | | | 3 663 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 386.00 | | | 951 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 476.00 | 133 494.00 | 13 095.00 | 382 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 164.00 | 3 520.00 | | 23 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 312.00 | 129 974.00 | 13 095.00 | 359 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 539.00 | 5 588.00 | | 3 539.00 |
6T Sur comptes clients | 5 643.00 | 239.00 | 106.00 | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 239.00 | 106.00 | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 084.00 | 607 084.00 | | 607 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 458.00 | 194 321.00 | | 207 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 751.00 | 134 663.00 | 1 390 088.00 | 1 524 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 040.00 | 744 740.00 | | 688 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 912.00 | 744 740.00 | 4 871.00 | 692 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 474.00 | 938 249.00 | 1 390 088.00 | 2 341 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |