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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 580.00 | 21 214.00 | 7 367.00 | 28 580.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 859.00 | 3 141.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 740.00 | 343 673.00 | 252 067.00 | 595 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 050.00 | 21 824.00 | 15 226.00 | 37 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 391.00 | 387 569.00 | 332 821.00 | 720 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
BT Marchandises | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 401.00 | 5 342.00 | 540 058.00 | 545 401.00 |
BZ Autres créances | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CF Disponibilités | 439 783.00 | | 439 783.00 | 439 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 123.00 | 5 342.00 | 1 522 781.00 | 1 528 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 514.00 | 392 912.00 | 1 855 602.00 | 2 248 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DG Autres réserves | 366 009.00 | | | 366 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DL TOTAL (I) | 767 941.00 | | | 767 941.00 |
DN Avances conditionnées | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
DO TOTAL (II) | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 665.00 | | | 592 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 919.00 | | | 970 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 602.00 | | | 1 855 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 762.00 | | | 941 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 948.00 | 103 620.00 | | 283 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 5 828.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 563.00 | 97 792.00 | | 268 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 664.00 | 592 664.00 | | 592 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 453.00 | 157 296.00 | 29 157.00 | 186 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 213.00 | 158 213.00 | | 158 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 050.00 | 612 770.00 | 280.00 | 613 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 639.00 | 908 482.00 | 29 157.00 | 937 639.00 |