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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 635.00 | 27 912.00 | 6 723.00 | 34 635.00 |
AN Terrains | 44 621.00 | 3 008.00 | 41 613.00 | 44 621.00 |
AP Constructions | 80 845.00 | 19 378.00 | 61 467.00 | 80 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 645.00 | 467 201.00 | 489 444.00 | 956 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 308.00 | 45 416.00 | 38 892.00 | 84 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 768.00 | | 300 768.00 | 300 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 102.00 | 562 915.00 | 940 188.00 | 1 503 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 281.00 | | 283 281.00 | 283 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
BT Marchandises | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 434.00 | 5 349.00 | 627 085.00 | 632 434.00 |
BZ Autres créances | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 909.00 | | 1 073 909.00 | 1 073 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 544.00 | 5 349.00 | 2 352 195.00 | 2 357 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 647.00 | 568 264.00 | 3 292 383.00 | 3 860 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 857.00 | | | 974 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 111.00 | | | 267 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
DK Provisions réglementées | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 351.00 | | | 1 590 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 731.00 | | | 491 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 449.00 | | | 958 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 032.00 | | | 1 702 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 383.00 | | | 3 292 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 188.00 | | | 1 366 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 875.00 | 163 464.00 | 103 425.00 | 502 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 684.00 | 3 825.00 | 2 598.00 | 26 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 191.00 | 159 638.00 | 100 827.00 | 476 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 127.00 | 3 093.00 | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 3 093.00 | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 448.00 | 958 448.00 | | 958 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 424.00 | 237 450.00 | | 237 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 731.00 | 155 887.00 | 335 843.00 | 491 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 322.00 | 696 322.00 | | 696 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 602.00 | 696 322.00 | 1 280.00 | 697 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 032.00 | 1 366 214.00 | 335 843.00 | 1 702 032.00 |