| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 255.00 | 1 745.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 077.00 | 2 524.00 | 7 553.00 | 10 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 019.00 | 8 105.00 | 26 914.00 | 35 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 386.00 | 12 884.00 | 36 502.00 | 49 386.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 776.00 | 12 884.00 | 91 892.00 | 104 776.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 11 840.00 | | 13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 1 480.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844.00 | 14 420.00 | | 28 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 535.00 | 13 854.00 | | 8 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 10 799.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 21 151.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 015.00 | 8 558.00 | | 19 015.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 049.00 | 54 362.00 | | 63 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 892.00 | 68 782.00 | | 91 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 199.00 | 46 051.00 | | 60 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
FD Production vendue biens | -4 640.00 | | -4 640.00 | -4 640.00 |
FG Production vendue services | 152 959.00 | | 152 959.00 | 152 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 414.00 | 419.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 103.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 7 348.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | 1 252.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 261.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 244.00 | 196 078.00 | | 247 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 820.00 | 194 598.00 | | 232 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | 1 480.00 | | 14 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 189.00 | | 12 197.00 | 37 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | 12 097.00 | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 100.00 | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 7 348.00 | | 5 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 1 334.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 6 014.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218.00 | 5 558.00 | 2 661.00 | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 860.00 | 60 199.00 | 2 661.00 | 62 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 1 072.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | 3 936.00 | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 31 882.00 | 25 106.00 | | 31 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 289.00 | 12 896.00 | | 24 289.00 |
YT Sous‐traitance | 25 953.00 | 21 828.00 | | 25 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | 1 072.00 | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 448.00 | 42 130.00 | | 49 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 169.00 | 30 718.00 | | 63 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 976.00 | 63 766.00 | | 86 976.00 |