| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 9 066.00 | 3 400.00 | 12 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 243.00 | 24 767.00 | 25 476.00 | 50 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 43 992.00 | 97 687.00 | 141 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 719.00 | 77 825.00 | 126 893.00 | 204 719.00 |
BT Marchandises | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BZ Autres créances | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CF Disponibilités | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 036.00 | | 281 036.00 | 281 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 755.00 | 77 825.00 | 407 929.00 | 485 755.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 104.00 | 32 021.00 | | 88 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 56 083.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 192 240.00 | 121 104.00 | | 192 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 835.00 | 121 580.00 | | 111 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 10 166.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 074.00 | 65 235.00 | | 47 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 17 844.00 | | 48 330.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 645.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 690.00 | 215 470.00 | | 215 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 929.00 | 336 574.00 | | 407 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 522.00 | 203 915.00 | | 115 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 073.00 | | 103 481.00 | 149 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 835.00 | 204 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 835.00 | 191 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 277.00 | | 103 481.00 | 136 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 247.00 | 25 380.00 | 1 802.00 | 54 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 2 505.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 686.00 | 22 875.00 | 1 802.00 | 47 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 3 740.00 | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 889.00 | 7 890.00 | | 13 889.00 |
ST Autres comptes | 40 419.00 | 35 867.00 | | 40 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 431.00 | 26 089.00 | | 49 431.00 |
YT Sous‐traitance | 34 993.00 | 19 524.00 | | 34 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 3 740.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 003.00 | 89 542.00 | | 130 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 164.00 | 42 999.00 | | 85 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 731.00 | 89 371.00 | | 138 731.00 |