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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 671.00 | 1 829.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 515.00 | 12 693.00 | 10 822.00 | 23 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 800.00 | 22 846.00 | 44 954.00 | 67 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 145.00 | 40 210.00 | 57 935.00 | 98 145.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 415.00 | 40 210.00 | 135 205.00 | 175 415.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 329.00 | 849.00 | | 23 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 25 379.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 65 021.00 | 56 329.00 | | 65 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933.00 | 37 488.00 | | 26 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | 32 020.00 | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 16 161.00 | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 16 416.00 | | 13 361.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 13.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 184.00 | 102 098.00 | | 70 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 205.00 | 158 427.00 | | 135 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 835.00 | 75 688.00 | | 53 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 685.00 | | 35 460.00 | 62 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | 33 960.00 | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 850.00 | 9 360.00 | | 30 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | 354.00 | | 4 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 533.00 | 9 006.00 | | 26 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | 10 076.00 | 16 350.00 | 26 426.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 184.00 | 53 835.00 | 16 350.00 | 70 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 3 260.00 | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 471.00 | 6 785.00 | | 5 471.00 |
ST Autres comptes | 42 131.00 | 35 528.00 | | 42 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 089.00 | 26 602.00 | | 26 089.00 |
YT Sous‐traitance | 34 071.00 | 33 446.00 | | 34 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 089.00 | 3 260.00 | | 5 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 554.00 | 61 102.00 | | 80 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 554.00 | 41 207.00 | | 44 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 763.00 | 102 361.00 | | 107 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |