| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 589.00 | 411.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 077.00 | 5 420.00 | 9 657.00 | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 12 732.00 | 25 140.00 | 37 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 279.00 | 21 741.00 | 35 538.00 | 57 279.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 010.00 | 21 741.00 | 150 269.00 | 172 010.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 744.00 | 13 320.00 | | 27 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 14 424.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 29 693.00 | 28 844.00 | | 29 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 083.00 | 8 535.00 | | 49 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462.00 | 25 732.00 | | 31 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 9 567.00 | | 13 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | 19 015.00 | | 26 109.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 200.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 576.00 | 63 049.00 | | 120 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 269.00 | 91 892.00 | | 150 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 334.00 | 60 199.00 | | 83 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
FD Production vendue biens | -22 172.00 | | -22 172.00 | -22 172.00 |
FG Production vendue services | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 522.00 | | 317 522.00 | 317 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 4 022.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 4 022.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -4 022.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 215.00 | 247 244.00 | | 319 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 365.00 | 232 820.00 | | 318 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 14 424.00 | | 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | 1 571.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 386.00 | | 7 893.00 | 49 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 096.00 | | 7 853.00 | 45 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 40.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884.00 | 8 857.00 | | 12 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 334.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 7 523.00 | | 10 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 872.00 | 11 620.00 | 36 252.00 | 47 872.00 |
VI Groupe et associés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 586.00 | 83 334.00 | 36 252.00 | 119 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 3 284.00 | | 1 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | 4 842.00 | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 35 083.00 | 31 882.00 | | 35 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 070.00 | 24 289.00 | | 25 070.00 |
YT Sous‐traitance | 35 688.00 | 25 953.00 | | 35 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 3 284.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 957.00 | 49 448.00 | | 65 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 311.00 | 63 169.00 | | 48 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 339.00 | 86 976.00 | | 100 339.00 |