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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 317.00 | 683.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 8 815.00 | 9 789.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 17 718.00 | 21 034.00 | 38 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 685.00 | 30 850.00 | 31 835.00 | 62 685.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 591.00 | | 126 591.00 | 126 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 277.00 | 30 850.00 | 158 427.00 | 189 277.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | 27 744.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 379.00 | 850.00 | | 25 379.00 |
DL TOTAL (I) | 56 329.00 | 29 693.00 | | 56 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 488.00 | 49 083.00 | | 37 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | 31 462.00 | | 32 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 13 904.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 26 109.00 | | 16 416.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 098.00 | 120 576.00 | | 102 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 427.00 | 150 269.00 | | 158 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 688.00 | 83 334.00 | | 75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 279.00 | | 5 407.00 | 57 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | | 4 407.00 | 52 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 741.00 | 9 109.00 | | 21 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 728.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | 8 381.00 | | 18 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 252.00 | 10 659.00 | 25 593.00 | 36 252.00 |
VI Groupe et associés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 281.00 | 75 688.00 | 25 593.00 | 101 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 1 744.00 | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 4 498.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 35 528.00 | 35 083.00 | | 35 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 602.00 | 25 070.00 | | 26 602.00 |
YT Sous‐traitance | 33 446.00 | 35 688.00 | | 33 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 1 744.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 102.00 | 65 957.00 | | 61 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 207.00 | 48 311.00 | | 41 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 361.00 | 100 339.00 | | 102 361.00 |