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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
BZ Autres créances | 134 548.00 | | 134 548.00 | 134 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 343.00 | | 792 343.00 | 792 343.00 |
CU Autres participations | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 975.00 | -6 637.00 | | -13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 406.00 | -7 337.00 | | 239 406.00 |
DL TOTAL (I) | 725 432.00 | 486 025.00 | | 725 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 872.00 | 305 077.00 | | 60 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 804.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 911.00 | 311 881.00 | | 66 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 343.00 | 797 907.00 | | 792 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 055.00 | 1 413.00 | | 253 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 649.00 | 8 750.00 | | 13 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 406.00 | -7 337.00 | | 239 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VC Groupe et associés | 134 548.00 | | | 134 548.00 |
VI Groupe et associés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |