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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 175.00 | | 487 175.00 | 487 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 475.00 | | 988 475.00 | 988 475.00 |
CU Autres participations | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 500.00 | 175 432.00 | | 263 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 596.00 | 88 069.00 | | 87 596.00 |
DL TOTAL (I) | 901 096.00 | 813 500.00 | | 901 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 987.00 | 1 023.00 | | 82 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 3 714.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 379.00 | 4 813.00 | | 87 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 475.00 | 818 314.00 | | 988 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 304.00 | 92 112.00 | | 93 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708.00 | 4 044.00 | | 5 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 596.00 | 88 069.00 | | 87 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
VI Groupe et associés | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 838.00 | 270 838.00 | | 270 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |