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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 300.00 | 800.00 | 500 500.00 | 501 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 606.00 | 37 708.00 | 333 898.00 | 371 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 704.00 | | 190 704.00 | 190 704.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 801.00 | 37 708.00 | 527 093.00 | 564 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 101.00 | 38 508.00 | 1 027 593.00 | 1 066 101.00 |
CU Autres participations | 501 300.00 | 800.00 | 500 500.00 | 501 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 351 096.00 | 263 500.00 | | 351 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 679.00 | 87 596.00 | | 120 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 775.00 | 901 096.00 | | 1 021 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 82 987.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 4 312.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 80.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818.00 | 87 379.00 | | 5 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 593.00 | 988 475.00 | | 1 027 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 747.00 | 93 304.00 | | 165 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 068.00 | 5 708.00 | | 45 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 679.00 | 87 596.00 | | 120 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 371 606.00 | 371 606.00 | | 371 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 807.00 | 371 807.00 | | 371 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |