| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 800.00 | 800.00 | 501 000.00 | 501 800.00 |
BZ Autres créances | 687 535.00 | 38 908.00 | 648 627.00 | 687 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 984.00 | 38 908.00 | 889 076.00 | 927 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 784.00 | 39 708.00 | 1 390 076.00 | 1 429 784.00 |
CU Autres participations | 501 800.00 | 800.00 | 501 000.00 | 501 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 471 775.00 | 351 096.00 | | 471 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 925.00 | 120 679.00 | | 360 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 700.00 | 1 021 775.00 | | 1 382 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 119.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 975.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 724.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376.00 | 5 818.00 | | 7 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 076.00 | 1 027 593.00 | | 1 390 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 724.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 379.00 | 165 747.00 | | 371 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454.00 | 45 068.00 | | 10 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 925.00 | 120 679.00 | | 360 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 300.00 | | 500.00 | 501 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 300.00 | | 500.00 | 501 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 708.00 | 1 200.00 | | 37 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 508.00 | 1 200.00 | | 38 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 508.00 | 1 200.00 | | 38 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 687 535.00 | 687 535.00 | | 687 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 535.00 | 687 535.00 | | 687 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |