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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 300.00 | 800.00 | 501 500.00 | 502 300.00 |
BZ Autres créances | 963 839.00 | 54 199.00 | 909 640.00 | 963 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 992.00 | 54 199.00 | 1 256 793.00 | 1 310 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 292.00 | 54 999.00 | 1 758 293.00 | 1 813 292.00 |
CU Autres participations | 502 300.00 | 800.00 | 501 500.00 | 502 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 832 700.00 | 471 775.00 | | 832 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 763.00 | 360 925.00 | | 369 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 463.00 | 1 382 700.00 | | 1 752 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 3 640.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 2 713.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830.00 | 7 376.00 | | 5 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 293.00 | 1 390 076.00 | | 1 758 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 2 713.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 076.00 | 371 379.00 | | 393 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 313.00 | 10 454.00 | | 23 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 763.00 | 360 925.00 | | 369 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 800.00 | | 500.00 | 501 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 800.00 | | 500.00 | 501 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 908.00 | 15 291.00 | | 38 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 708.00 | 15 291.00 | | 39 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 708.00 | 15 291.00 | | 39 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 963 839.00 | 963 839.00 | | 963 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 041.00 | 964 041.00 | | 964 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |