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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 489.00 | 8 164.00 | 12 325.00 | 20 489.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 884.00 | 85 452.00 | 139 432.00 | 224 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 295.00 | 2 050.00 | 16 245.00 | 18 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 167.00 | 95 666.00 | 230 502.00 | 326 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BZ Autres créances | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 593.00 | 95 666.00 | 424 928.00 | 520 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | 43 841.00 | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 66 962.00 | 53 841.00 | | 66 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 047.00 | 218 880.00 | | 198 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 4 833.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 111 839.00 | | 96 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 027.00 | 64 501.00 | | 60 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 966.00 | 400 485.00 | | 357 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 928.00 | 454 327.00 | | 424 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 297.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | 41.00 | | 4 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349.00 | 41.00 | | 4 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 484.00 | 77.00 | | 19 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 484.00 | 77.00 | | 19 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 135.00 | -36.00 | | -15 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 370.00 | 957 848.00 | | 1 061 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 249.00 | 914 007.00 | | 1 048 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | 43 841.00 | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 669.00 | | | 304 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 51 297.00 | | 44 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 066.00 | 4 098.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 47 199.00 | | 40 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 047.00 | 40 478.00 | 154 420.00 | 198 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 870.00 | 149 370.00 | 22 500.00 | 171 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 721.00 | 197 152.00 | 154 420.00 | 354 721.00 |