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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 301.00 | 227 072.00 | 1 229.00 | 228 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 818.00 | 26 428.00 | 19 390.00 | 45 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 422.00 | 272 302.00 | 83 120.00 | 355 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
BZ Autres créances | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CF Disponibilités | 85 224.00 | | 85 224.00 | 85 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 754.00 | 272 302.00 | 273 452.00 | 545 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | -34 834.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 920.00 | 35 009.00 | | -31 920.00 |
DL TOTAL (I) | -20 745.00 | 11 175.00 | | -20 745.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 407.00 | 149 545.00 | | 112 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 172 471.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 213.00 | 60 002.00 | | 81 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 197.00 | 382 029.00 | | 290 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 452.00 | 393 205.00 | | 273 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 628 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | 571.00 | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 579.00 | 571.00 | | 57 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 4 564.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 4 564.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 693.00 | -3 993.00 | | 55 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 176.00 | 482 462.00 | | 766 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 096.00 | 447 453.00 | | 798 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 920.00 | 35 009.00 | | -31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 303.00 | | 19 119.00 | 336 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 001.00 | | 19 119.00 | 255 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 110.00 | 7 192.00 | | 265 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 308.00 | 7 192.00 | | 246 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 407.00 | 42 848.00 | 69 559.00 | 112 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 940.00 | 71 440.00 | 22 500.00 | 93 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 097.00 | 218 538.00 | 69 559.00 | 288 097.00 |