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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 802.00 | 18 771.00 | 31.00 | 18 802.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 538.00 | 222 074.00 | 4 464.00 | 226 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 14 625.00 | 12 075.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 539.00 | 255 469.00 | 79 070.00 | 334 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
BZ Autres créances | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
CF Disponibilités | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 525.00 | 255 469.00 | 240 056.00 | 495 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 678.00 | 28 266.00 | | 42 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 511.00 | 49 412.00 | | -77 511.00 |
DL TOTAL (I) | -23 834.00 | 88 678.00 | | -23 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 486.00 | 116 444.00 | | 80 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899.00 | 2 036.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 125 319.00 | | 122 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 713.00 | 59 987.00 | | 56 713.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 889.00 | 303 787.00 | | 263 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 056.00 | 392 464.00 | | 240 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 751 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 644.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 18 217.00 | | 1 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726.00 | 18 217.00 | | 1 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 3 406.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 3 406.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 14 811.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 111.00 | 1 011 887.00 | | 756 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 622.00 | 962 474.00 | | 833 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 511.00 | 49 412.00 | | -77 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 226.00 | | | 336 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 334 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 687.00 | 18 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 513.00 | 54 644.00 | 1 687.00 | 202 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | 4 098.00 | 1 687.00 | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 153.00 | 50 546.00 | | 186 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 486.00 | 21 957.00 | 58 529.00 | 80 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 420.00 | 103 920.00 | 22 500.00 | 126 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 990.00 | 201 461.00 | 58 529.00 | 259 990.00 |