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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 489.00 | 12 262.00 | 8 227.00 | 20 489.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 538.00 | 130 938.00 | 95 600.00 | 226 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 545.00 | 5 638.00 | 13 907.00 | 19 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 072.00 | 148 838.00 | 180 234.00 | 329 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CF Disponibilités | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 284.00 | 148 838.00 | 379 446.00 | 528 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 962.00 | 42 841.00 | | 25 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 13 121.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 39 266.00 | 66 962.00 | | 39 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 568.00 | 198 047.00 | | 157 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 281.00 | 3 245.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | 96 647.00 | | 112 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 60 027.00 | | 66 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 180.00 | 357 966.00 | | 340 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 446.00 | 424 928.00 | | 379 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 946 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 172.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 4 349.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 4 349.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 19 484.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 19 484.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -15 135.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 986.00 | 1 061 370.00 | | 955 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 683.00 | 1 048 249.00 | | 953 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | 13 121.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 167.00 | | | 326 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 666.00 | 53 172.00 | | 95 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 164.00 | 4 098.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 49 075.00 | | 87 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 568.00 | 41 124.00 | 116 444.00 | 157 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
VP Divers | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 972.00 | 124 472.00 | 22 500.00 | 146 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 899.00 | 220 455.00 | 116 444.00 | 336 899.00 |