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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 301.00 | 226 719.00 | 1 582.00 | 228 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 19 589.00 | 7 111.00 | 26 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 303.00 | 265 110.00 | 71 193.00 | 336 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 012.00 | | 322 012.00 | 322 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 315.00 | 265 110.00 | 393 205.00 | 658 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 678.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 834.00 | | | -34 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 009.00 | -77 511.00 | | 35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175.00 | -23 834.00 | | 11 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 545.00 | 80 486.00 | | 149 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 122 289.00 | | 172 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 56 713.00 | | 60 002.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 029.00 | 263 889.00 | | 382 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 205.00 | 240 056.00 | | 393 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 1 726.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 1 726.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 564.00 | 1 749.00 | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 1 749.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | -23.00 | | -3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 462.00 | 756 111.00 | | 482 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 453.00 | 833 622.00 | | 447 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 009.00 | -77 511.00 | | 35 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 469.00 | 9 641.00 | | 255 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 771.00 | 31.00 | | 18 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 699.00 | 9 610.00 | | 236 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 545.00 | 37 138.00 | 112 407.00 | 149 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 240.00 | 269 740.00 | 22 500.00 | 292 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 029.00 | 269 622.00 | 112 407.00 | 382 029.00 |