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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 143 262.00 | 6 333.00 | 136 929.00 | 143 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 188.00 | 81 078.00 | 392 110.00 | 473 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 962.00 | 6 602.00 | 29 360.00 | 35 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 232.00 | 94 013.00 | 619 219.00 | 713 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BT Marchandises | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 062.00 | | 279 062.00 | 279 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 294.00 | 94 013.00 | 898 281.00 | 992 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 204.00 | -2 546.00 | | -149 204.00 |
DL TOTAL (I) | 48 250.00 | 7 454.00 | | 48 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 776.00 | | | 405 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 395.00 | 54 500.00 | | 176 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 37 251.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 660.00 | 53 762.00 | | 61 660.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 1 183.00 | | 9 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 873.00 | 47 004.00 | | 116 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 031.00 | 193 700.00 | | 850 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 281.00 | 201 154.00 | | 898 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 122.00 | 190 026.00 | | 544 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
FG Production vendue services | 891 512.00 | | 891 512.00 | 891 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 727.00 | | 998 727.00 | 998 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 212.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 291.00 | 148 316.00 | | 1 045 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 495.00 | 150 862.00 | | 1 194 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 204.00 | -2 546.00 | | -149 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 088.00 | | 730 228.00 | 8 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 085.00 | 713 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 085.00 | 652 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | | 670 228.00 | 7 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 94 212.00 | 340.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 94 212.00 | 340.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 572.00 | 99 663.00 | 305 909.00 | 405 572.00 |
VI Groupe et associés | 176 333.00 | 176 333.00 | | 176 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 819.00 | 115 999.00 | 820.00 | 116 819.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 031.00 | 544 122.00 | 305 909.00 | 850 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |