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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AP Constructions | | | 104 844.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 393 263.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 210.00 | |
BT Marchandises | | | 29 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 97 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 455 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 995 353.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 940.00 | -188 120.00 | | -130 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | 57 180.00 | | 19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 88 516.00 | 69 060.00 | | 88 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 992.00 | 184 686.00 | | 147 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 13 149.00 | | 7 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 283.00 | 182 523.00 | | 335 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 25 257.00 | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 626.00 | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 906.00 | 189 954.00 | | 357 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 837.00 | 598 902.00 | | 906 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 353.00 | 667 962.00 | | 995 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 238.00 | 463 174.00 | | 794 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 917 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 515.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 18 348.00 | | 7 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 039.00 | 1 009 046.00 | | 1 248 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 583.00 | 951 866.00 | | 1 228 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | 57 180.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 528.00 | | 98 842.00 | 534 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 708.00 | | 98 842.00 | 473 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 593.00 | 59 515.00 | 240 108.00 | 180 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 593.00 | 59 515.00 | 240 108.00 | 180 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 282.00 | 335 282.00 | | 335 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 906.00 | 357 906.00 | | 357 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 97 488.00 | 97 488.00 | | 97 488.00 |
VB T. V. A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VC Groupe et associés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 992.00 | 35 393.00 | 112 598.00 | 147 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 224.00 | 254 224.00 | | 254 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 939.00 | 558 119.00 | 820.00 | 558 939.00 |
VW T.V.A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 836.00 | 794 237.00 | 112 598.00 | 906 836.00 |