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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 159 167.00 | 20 981.00 | 138 186.00 | 159 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 349.00 | 145 706.00 | 342 643.00 | 488 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 15 621.00 | 36 409.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 366.00 | 182 308.00 | 578 058.00 | 760 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BT Marchandises | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 926.00 | | 240 926.00 | 240 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 292.00 | 182 308.00 | 818 984.00 | 1 001 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 750.00 | -2 546.00 | | -151 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | -149 203.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 49 916.00 | 48 249.00 | | 49 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 115.00 | 405 776.00 | | 306 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 856.00 | 176 394.00 | | 139 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 341.00 | 79 950.00 | | 58 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | 61 660.00 | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 9 376.00 | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 932.00 | 116 873.00 | | 189 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 068.00 | 850 030.00 | | 769 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 984.00 | 898 280.00 | | 818 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 796.00 | 544 121.00 | | 563 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
FG Production vendue services | 822 170.00 | 8 388.00 | 830 558.00 | 822 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 998.00 | 8 388.00 | 938 386.00 | 929 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 071.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 100.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 24 630.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 14.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | 24 745.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 24 759.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 518.00 | -129.00 | | -4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 951.00 | 1 045 291.00 | | 954 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 285.00 | 1 194 495.00 | | 953 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | -149 203.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 232.00 | | 56 590.00 | 713 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 760 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 699 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 412.00 | | 56 590.00 | 652 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 013.00 | 93 071.00 | 4 776.00 | 94 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 013.00 | 93 071.00 | 4 776.00 | 94 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 932.00 | 189 932.00 | | 189 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VC Groupe et associés | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 909.00 | 305 909.00 | | 305 909.00 |
VI Groupe et associés | 139 806.00 | -65 466.00 | 205 272.00 | 139 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 155.00 | 149 835.00 | 8 320.00 | 158 155.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 068.00 | 563 796.00 | 205 272.00 | 769 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |