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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 204 701.00 | 79 387.00 | 125 314.00 | 204 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 630.00 | 40 296.00 | 50 335.00 | 90 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 60 911.00 | 117 466.00 | 178 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 529.00 | 180 593.00 | 353 935.00 | 534 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BT Marchandises | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BZ Autres créances | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
CF Disponibilités | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 027.00 | | 314 027.00 | 314 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 555.00 | 180 593.00 | 667 962.00 | 848 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 120.00 | -199 681.00 | | -188 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 180.00 | 11 561.00 | | 57 180.00 |
DL TOTAL (I) | 69 060.00 | 11 880.00 | | 69 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 686.00 | 103 946.00 | | 184 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 149.00 | 19 029.00 | | 13 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 143 128.00 | | 182 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 51 015.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 954.00 | 278 503.00 | | 189 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 902.00 | 595 621.00 | | 598 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 962.00 | 607 501.00 | | 667 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 174.00 | 562 007.00 | | 463 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
FG Production vendue services | 877 318.00 | | 877 318.00 | 877 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 926.00 | | 987 926.00 | 987 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 499.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 348.00 | 2 291.00 | | 18 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 046.00 | 1 084 843.00 | | 1 009 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 866.00 | 1 073 282.00 | | 951 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 180.00 | 11 561.00 | | 57 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 029.00 | | 56 500.00 | 478 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 209.00 | | 56 500.00 | 417 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 095.00 | 47 499.00 | | 133 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 095.00 | 47 499.00 | | 133 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 182 523.00 | | 182 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VC Groupe et associés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 469.00 | 48 741.00 | 135 728.00 | 184 469.00 |
VI Groupe et associés | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 344.00 | 185 524.00 | 820.00 | 186 344.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 195.00 | 461 467.00 | 135 728.00 | 597 195.00 |