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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 183 647.00 | 39 608.00 | 144 039.00 | 183 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 777.00 | 18 771.00 | 45 007.00 | 63 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 606.00 | 28 281.00 | 99 325.00 | 127 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 851.00 | 86 660.00 | 349 191.00 | 435 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BT Marchandises | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 901.00 | | 365 901.00 | 365 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 752.00 | 86 660.00 | 715 092.00 | 801 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 083.00 | -151 750.00 | | -150 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 598.00 | 1 667.00 | | -49 598.00 |
DL TOTAL (I) | 319.00 | 49 917.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 532.00 | 306 115.00 | | 205 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 776.00 | 139 857.00 | | 56 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 594.00 | 58 342.00 | | 148 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 648.00 | 74 344.00 | | 78 648.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 478.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 868.00 | 189 932.00 | | 221 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 773.00 | 769 068.00 | | 714 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 092.00 | 818 985.00 | | 715 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 122.00 | 563 796.00 | | 611 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
FG Production vendue services | 949 719.00 | | 949 719.00 | 949 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 505.00 | | 1 064 505.00 | 1 064 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 556.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 710.00 | 279.00 | | 259 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 479.00 | 118.00 | | 11 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 723.00 | 4 679.00 | | 293 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 202.00 | 4 797.00 | | 305 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 492.00 | -4 519.00 | | -45 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 041.00 | 954 952.00 | | 1 328 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 638.00 | 953 285.00 | | 1 377 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 598.00 | 1 667.00 | | -49 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 367.00 | | 104 411.00 | 760 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 927.00 | 435 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 927.00 | 375 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 547.00 | | 104 411.00 | 699 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 308.00 | 39 556.00 | 135 204.00 | 182 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 308.00 | 39 556.00 | 135 204.00 | 182 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VC Groupe et associés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 272.00 | 101 621.00 | 103 651.00 | 205 272.00 |
VI Groupe et associés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 732.00 | 176 912.00 | 820.00 | 177 732.00 |
VW T.V.A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 773.00 | 611 122.00 | 103 651.00 | 714 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |