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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 319 106.00 | 245 497.00 | 73 609.00 | 319 106.00 |
AP Constructions | 711 116.00 | 583 660.00 | 127 456.00 | 711 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 825.00 | 830 417.00 | 847 408.00 | 1 677 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 208.00 | 830 417.00 | 870 791.00 | 1 701 208.00 |
CU Autres participations | 646 342.00 | | 646 342.00 | 646 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 449 244.00 | | | 449 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 717.00 | | | -103 717.00 |
DL TOTAL (I) | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 019.00 | | | 312 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 791.00 | | | 870 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -162.00 | | | -162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -162.00 | | | -162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 717.00 | | | -103 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 825.00 | | | 1 677 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 223.00 | | | 1 030 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 342.00 | | | 646 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 406.00 | 35 004.00 | | 795 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 146.00 | 35 004.00 | | 794 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VI Groupe et associés | 241 372.00 | | 241 372.00 | 241 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 019.00 | 70 648.00 | 241 372.00 | 312 019.00 |