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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 318 107.00 | 246 149.00 | 71 957.00 | 318 107.00 |
AP Constructions | 711 116.00 | 624 454.00 | 86 663.00 | 711 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 560.00 | 871 863.00 | 172 697.00 | 1 044 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 904.00 | 871 863.00 | 190 041.00 | 1 061 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 495.00 | | | -645 495.00 |
DL TOTAL (I) | -203 681.00 | | | -203 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 823.00 | | | 280 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 500.00 | | | 646 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 801.00 | | | 646 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 801.00 | | | -646 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 326.00 | | | 678 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 495.00 | | | -645 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 902.00 | | | 1 691 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 342.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 342.00 | 1 044 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 300.00 | | | 1 044 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 342.00 | | | 646 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 015.00 | 12 690.00 | | 860 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 755.00 | 12 690.00 | | 858 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 280 823.00 | | 280 823.00 | 280 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 722.00 | 109 535.00 | 284 188.00 | 393 722.00 |