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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 318 107.00 | 256 411.00 | 61 696.00 | 318 107.00 |
AP Constructions | 711 116.00 | 625 631.00 | 85 485.00 | 711 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 560.00 | 883 302.00 | 161 258.00 | 1 044 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 443.00 | 883 302.00 | 221 140.00 | 1 104 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DH Report à nouveau | -645 495.00 | | | -645 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DL TOTAL (I) | -200 769.00 | | | -200 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 065.00 | | | 219 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EA Autres dettes | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 560.00 | | | 1 044 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 300.00 | | | 1 043 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 863.00 | 11 439.00 | | 871 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 603.00 | 11 439.00 | | 870 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 219 065.00 | 219 065.00 | | 219 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 909.00 | 421 909.00 | | 421 909.00 |