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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 247 067.00 | 241 800.00 | 5 267.00 | 247 067.00 |
AP Constructions | 480 524.00 | 416 729.00 | 63 795.00 | 480 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 120.00 | 658 529.00 | 79 591.00 | 738 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 332.00 | 658 529.00 | 190 803.00 | 849 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 228 569.00 | | | 228 569.00 |
DH Report à nouveau | -642 583.00 | | | -642 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DL TOTAL (I) | -162 951.00 | | | -162 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 560.00 | | | 1 044 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 440.00 | 738 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 180.00 | 738 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 300.00 | | | 1 043 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 302.00 | 8 970.00 | 233 743.00 | 883 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 042.00 | 8 970.00 | 232 483.00 | 882 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 997.00 | 114 997.00 | | 114 997.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 753.00 | 353 753.00 | | 353 753.00 |