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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 319 106.00 | 246 149.00 | 72 957.00 | 319 106.00 |
AP Constructions | 711 116.00 | 598 200.00 | 112 916.00 | 711 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 902.00 | 845 609.00 | 846 292.00 | 1 691 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 781.00 | 845 609.00 | 877 172.00 | 1 722 781.00 |
CU Autres participations | 646 342.00 | | 646 342.00 | 646 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 345 527.00 | 449 244.00 | | 345 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 965.00 | -103 717.00 | | -76 965.00 |
DL TOTAL (I) | 481 807.00 | 558 772.00 | | 481 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 12 074.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 779.00 | 241 372.00 | | 303 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 12 853.00 | | 35 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 9 720.00 | | 28 761.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 36 000.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 365.00 | 312 020.00 | | 395 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 172.00 | 870 791.00 | | 877 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | -162.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -162.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 014.00 | 32 551.00 | | 62 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 979.00 | 136 268.00 | | 138 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 965.00 | -103 717.00 | | -76 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 825.00 | | 14 077.00 | 1 677 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 223.00 | | 14 077.00 | 1 030 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 342.00 | | | 646 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 609.00 | | | 845 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 349.00 | | | 844 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 303 779.00 | | 303 779.00 | 303 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 365.00 | 91 586.00 | 303 779.00 | 395 365.00 |