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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 833.00 | 11 167.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 12 073.00 | 2 132.00 | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 174.00 | 192 944.00 | 18 230.00 | 211 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 891.00 | 473 986.00 | 73 905.00 | 547 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 536.00 | 681 835.00 | 172 700.00 | 854 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
BN En cours de production de biens | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 965.00 | 43 380.00 | 158 585.00 | 201 965.00 |
BZ Autres créances | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 489.00 | 43 380.00 | 413 109.00 | 456 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 025.00 | 725 216.00 | 585 809.00 | 1 311 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 517.00 | 13 993.00 | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 11 523.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 153 031.00 | 132 306.00 | | 153 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 700.00 | 53 794.00 | | 55 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 28 042.00 | | 11 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 061.00 | 9 700.00 | | 72 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 159 513.00 | | 152 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 503.00 | 123 681.00 | | 126 503.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 371.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 778.00 | 375 101.00 | | 432 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 809.00 | 507 407.00 | | 585 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 415.00 | 331 935.00 | | 333 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 200.00 | | 40 336.00 | 814 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 763.00 | | 37 736.00 | 725 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 964.00 | 22 872.00 | | 658 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 865.00 | 2 040.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 098.00 | 20 832.00 | | 646 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 772.00 | 723.00 | 2 115.00 | 44 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 772.00 | 723.00 | 2 115.00 | 44 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 772.00 | 723.00 | 2 115.00 | 44 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 700.00 | 28 399.00 | 27 301.00 | 55 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 864.00 | 241 415.00 | 50 448.00 | 291 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 717.00 | 333 415.00 | 27 301.00 | 360 717.00 |