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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 991.00 | 9 009.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 691.00 | 201 207.00 | 40 484.00 | 241 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 867.00 | 585 698.00 | 160 170.00 | 745 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 562.00 | 806 100.00 | 277 461.00 | 1 083 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
BN En cours de production de biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | | 2 337.00 | -2 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 900.00 | 43 145.00 | 235 755.00 | 278 900.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 786.00 | 45 482.00 | 378 304.00 | 423 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 348.00 | 851 582.00 | 655 766.00 | 1 507 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 522.00 | 46 242.00 | | 61 522.00 |
DH Report à nouveau | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 528.00 | 15 280.00 | | 51 528.00 |
DL TOTAL (I) | 212 825.00 | 161 297.00 | | 212 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 250.00 | 149 512.00 | | 105 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920.00 | 6 876.00 | | 6 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 066.00 | 78 655.00 | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 74 157.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 544.00 | 100 674.00 | | 96 544.00 |
EA Autres dettes | 33 262.00 | 7 258.00 | | 33 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 940.00 | 417 132.00 | | 442 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 766.00 | 578 429.00 | | 655 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 071.00 | 233 277.00 | | 294 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 001.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 218.00 | | 3 527.00 | 1 080 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 083 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 992 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 181.00 | | 3 527.00 | 989 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 780.00 | 68 503.00 | 183.00 | 737 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 914.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 499.00 | 67 589.00 | 183.00 | 719 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 235.00 | 5 670.00 | 9 424.00 | 49 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 235.00 | 5 670.00 | 9 424.00 | 49 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 250.00 | 37 447.00 | 67 803.00 | 105 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 762.00 | 239 301.00 | 51 461.00 | 290 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 962.00 | 239 301.00 | 52 661.00 | 291 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 874.00 | 294 071.00 | 67 803.00 | 361 874.00 |