| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 291.00 | 9 709.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 13 990.00 | 214.00 | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 664.00 | 191 016.00 | 47 648.00 | 238 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 550.00 | 528 482.00 | 217 068.00 | 745 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 218.00 | 737 780.00 | 342 438.00 | 1 080 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
BN En cours de production de biens | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 161.00 | 49 235.00 | 55 926.00 | 105 161.00 |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 524.00 | 49 235.00 | 230 288.00 | 279 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 742.00 | 787 015.00 | 572 726.00 | 1 359 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
DH Report à nouveau | 90 975.00 | 97 989.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | -7 014.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 161 297.00 | 146 017.00 | | 161 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 512.00 | 79 011.00 | | 149 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 11 733.00 | | 6 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 655.00 | 45 597.00 | | 78 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 105 386.00 | | 74 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 971.00 | 115 262.00 | | 94 971.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 429.00 | 364 247.00 | | 411 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 726.00 | 510 264.00 | | 572 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 574.00 | 266 237.00 | | 227 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 210.00 | | 166 157.00 | 918 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 080 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 989 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 173.00 | | 166 157.00 | 827 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 167.00 | 49 763.00 | 4 150.00 | 692 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 715.00 | 1 567.00 | | 16 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 452.00 | 48 196.00 | 4 150.00 | 675 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 408.00 | 5 827.00 | | 43 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 408.00 | 5 827.00 | | 43 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 512.00 | 44 312.00 | 105 200.00 | 149 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 046.00 | 96 315.00 | 58 731.00 | 155 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 246.00 | 96 315.00 | 59 931.00 | 156 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 774.00 | 227 574.00 | 105 200.00 | 332 774.00 |