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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 691.00 | 8 309.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 560.00 | 213 034.00 | 39 526.00 | 252 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 668.00 | 637 329.00 | 115 340.00 | 752 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 617.00 | 870 258.00 | 226 358.00 | 1 096 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | | 2 337.00 | -2 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 719.00 | 14 851.00 | 164 868.00 | 179 719.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 405 237.00 | | 405 237.00 | 405 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 107.00 | 17 188.00 | 671 919.00 | 689 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 724.00 | 887 447.00 | 898 277.00 | 1 785 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 050.00 | 61 522.00 | | 113 050.00 |
DH Report à nouveau | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 51 528.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 235 882.00 | 212 825.00 | | 235 882.00 |
DP Provisions pour risques | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 816.00 | 105 250.00 | | 294 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 231.00 | 6 920.00 | | 7 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 723.00 | 81 066.00 | | 96 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 116 149.00 | | 89 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 879.00 | 96 544.00 | | 123 879.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 33 262.00 | | 8 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 598.00 | 3 750.00 | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 428.00 | 442 940.00 | | 652 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 277.00 | 655 766.00 | | 898 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 150.00 | 294 071.00 | | 302 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 562.00 | | 18 233.00 | 1 083 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 1 096 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 1 005 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 525.00 | | 17 881.00 | 992 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 352.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 100.00 | 64 369.00 | 211.00 | 806 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 196.00 | 700.00 | | 19 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 904.00 | 63 669.00 | 211.00 | 786 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 968.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 482.00 | 5 805.00 | 34 098.00 | 45 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 482.00 | 5 805.00 | 34 098.00 | 45 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 482.00 | 15 773.00 | 34 098.00 | 45 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 879.00 | 123 879.00 | | 123 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 816.00 | 41 262.00 | 253 554.00 | 294 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 893.00 | 185 945.00 | 17 948.00 | 203 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 445.00 | 185 945.00 | 19 500.00 | 205 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 704.00 | 302 150.00 | 253 554.00 | 555 704.00 |