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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 6 391.00 | 7 609.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 224.00 | 220 909.00 | 39 315.00 | 260 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 602.00 | 684 371.00 | 73 231.00 | 757 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 565.00 | 925 876.00 | 184 689.00 | 1 110 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
BN En cours de production de biens | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BT Marchandises | | 1 056.00 | -1 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 083.00 | 16 350.00 | 168 733.00 | 185 083.00 |
BZ Autres créances | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CF Disponibilités | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 383.00 | 17 406.00 | 638 977.00 | 656 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 948.00 | 943 282.00 | 823 666.00 | 1 766 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 107.00 | 113 050.00 | | 136 107.00 |
DH Report à nouveau | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 847.00 | 23 057.00 | | -6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 229 035.00 | 235 882.00 | | 229 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 586.00 | 294 816.00 | | 158 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 7 231.00 | | 6 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 285.00 | 96 723.00 | | 200 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 89 700.00 | | 126 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 013.00 | 123 879.00 | | 102 013.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 8 479.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 631.00 | 652 428.00 | | 594 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 666.00 | 898 277.00 | | 823 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 667.00 | 302 150.00 | | 290 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 617.00 | | 23 280.00 | 1 096 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 332.00 | 1 110 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 1 019 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 204.00 | | | 88 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 228.00 | | 23 280.00 | 1 005 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 258.00 | 59 775.00 | 4 158.00 | 870 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 363.00 | 59 075.00 | 4 158.00 | 850 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 5 208.00 | 4 991.00 | 17 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 188.00 | 5 208.00 | 4 991.00 | 17 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 156.00 | 5 208.00 | 14 959.00 | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 586.00 | 54 907.00 | 103 679.00 | 158 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 215.00 | 193 838.00 | 19 377.00 | 213 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 767.00 | 193 838.00 | 20 928.00 | 214 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 346.00 | 290 667.00 | 103 679.00 | 394 346.00 |