| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
AP Constructions | 405 479.00 | 402 186.00 | 3 294.00 | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 744.00 | 485 124.00 | 14 620.00 | 499 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 362.00 | 58 182.00 | 26 180.00 | 84 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 044.00 | 945 492.00 | 836 553.00 | 1 782 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 757.00 | 9 928.00 | 204 829.00 | 214 757.00 |
BZ Autres créances | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 630.00 | | 1 283 630.00 | 1 283 630.00 |
CF Disponibilités | 712 848.00 | | 712 848.00 | 712 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 426.00 | 9 928.00 | 2 269 499.00 | 2 279 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 471.00 | 955 419.00 | 3 106 052.00 | 4 061 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 840.00 | 971 078.00 | | 865 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 27 762.00 | | 40 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201.00 | 804.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 563.00 | 1 846 644.00 | | 1 753 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 673.00 | 403 621.00 | | 528 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 78 432.00 | | 126 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | 63 848.00 | | 72 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 1 729.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 489.00 | 547 630.00 | | 1 352 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 052.00 | 2 394 274.00 | | 3 106 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 331.00 | 547 630.00 | | 838 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 150.00 | 109 063.00 | 1 153 213.00 | 1 044 150.00 |
FG Production vendue services | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 112.00 | 109 063.00 | 1 468 175.00 | 1 359 112.00 |
FM Production stockée | | | -2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 408.00 | 10 207.00 | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 9 704.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 9 704.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 9 659.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 5 235.00 | | 11 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 846.00 | 1 524 053.00 | | 1 493 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 324.00 | 1 496 291.00 | | 1 453 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 522.00 | 27 762.00 | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 003.00 | | 608 041.00 | 1 174 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 545.00 | | 608 041.00 | 978 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 945.00 | 22 546.00 | | 922 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 945.00 | 22 546.00 | | 922 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 820.00 | 108.00 | | 9 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 820.00 | 108.00 | | 9 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | 108.00 | | 9 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 166.00 | 126 166.00 | | 126 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 204 829.00 | | | 204 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 100 842.00 | 409 986.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 528 506.00 | 528 506.00 | | 528 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 859.00 | 261 589.00 | 1 270.00 | 262 859.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 489.00 | 838 331.00 | 409 986.00 | 1 352 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 776.00 | 9 345.00 | | 11 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 003.00 | 26 312.00 | | 29 003.00 |
ST Autres comptes | 164 972.00 | 177 574.00 | | 164 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 741.00 | 47 097.00 | | 46 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 746 822.00 | 739 341.00 | | 746 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 455.00 | 13 347.00 | | 13 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 231.00 | 22 692.00 | | 25 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 471.00 | 263 236.00 | | 249 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 563.00 | 214 901.00 | | 216 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 938.00 | 990 324.00 | | 987 938.00 |