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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
AP Constructions | 405 479.00 | 405 479.00 | | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 852.00 | 852 694.00 | 1 029 157.00 | 1 881 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 59 918.00 | 29 323.00 | 89 241.00 |
AX Avances et acomptes | 435 652.00 | | 435 652.00 | 435 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 683.00 | 1 318 092.00 | 1 689 591.00 | 3 007 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 932.00 | 16 457.00 | 481 476.00 | 497 932.00 |
BZ Autres créances | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 825.00 | | 941 825.00 | 941 825.00 |
CF Disponibilités | 270 604.00 | | 270 604.00 | 270 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 723.00 | 16 457.00 | 1 925 266.00 | 1 941 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 406.00 | 1 334 549.00 | 3 614 857.00 | 4 949 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 362.00 | 906 362.00 | | 856 362.00 |
DH Report à nouveau | -95 099.00 | | | -95 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 092.00 | -95 099.00 | | -22 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 240.00 | 133 438.00 | | 134 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 410.00 | 1 791 700.00 | | 1 720 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 921.00 | 514 158.00 | | 728 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 482.00 | 573 319.00 | | 591 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 365.00 | 357 084.00 | | 477 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 633.00 | 93 761.00 | | 86 633.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 446.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 447.00 | 1 538 768.00 | | 1 894 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 857.00 | 3 330 468.00 | | 3 614 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 413.00 | 1 126 109.00 | | 1 315 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 014.00 | 93 975.00 | 1 174 989.00 | 1 081 014.00 |
FG Production vendue services | 527 145.00 | | 527 145.00 | 527 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 246.00 | 93 975.00 | 1 702 221.00 | 1 608 246.00 |
FM Production stockée | | | -446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | 4 030.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 174.00 | 28 264.00 | | 43 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 174.00 | 28 264.00 | | 43 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | 7 108.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 7 108.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 972.00 | 21 156.00 | | 38 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 054.00 | 1 581 182.00 | | 1 786 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 146.00 | 1 676 281.00 | | 1 808 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 092.00 | -95 099.00 | | -22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 876.00 | | 753 033.00 | 2 258 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 3 007 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 2 812 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 417.00 | | 753 033.00 | 2 063 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 943.00 | 203 170.00 | 24.00 | 1 114 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 943.00 | 203 170.00 | 24.00 | 1 114 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 4 852.00 | | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 4 852.00 | | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 605.00 | 4 852.00 | | 11 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 365.00 | 477 365.00 | | 477 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 480 170.00 | 480 170.00 | | 480 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 921.00 | 149 887.00 | 504 769.00 | 728 921.00 |
VI Groupe et associés | 591 217.00 | 591 217.00 | | 591 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 238.00 | | | 125 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 655.00 | 690 385.00 | 1 270.00 | 691 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 447.00 | 1 315 413.00 | 504 769.00 | 1 894 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 222.00 | 12 027.00 | | 22 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 354.00 | 35 732.00 | | 32 354.00 |
ST Autres comptes | 249 385.00 | 216 237.00 | | 249 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 707.00 | 47 134.00 | | 61 707.00 |
YT Sous‐traitance | 625 047.00 | 660 592.00 | | 625 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 795.00 | 62 812.00 | | 15 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 120.00 | 14 118.00 | | 14 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 342.00 | 26 145.00 | | 36 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 450.00 | 255 347.00 | | 276 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 478.00 | 226 663.00 | | 211 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 287.00 | 1 022 508.00 | | 984 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |