| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
AP Constructions | 405 479.00 | 405 325.00 | 154.00 | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 650.00 | 657 384.00 | 915 265.00 | 1 572 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 288.00 | 52 234.00 | 33 054.00 | 85 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 876.00 | 1 114 943.00 | 1 143 932.00 | 2 258 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 210.00 | 11 605.00 | 313 606.00 | 325 210.00 |
BZ Autres créances | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 140.00 | | 896 140.00 | 896 140.00 |
CF Disponibilités | 698 087.00 | | 698 087.00 | 698 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 140.00 | 11 605.00 | 2 186 536.00 | 2 198 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 016.00 | 1 126 548.00 | 3 330 468.00 | 4 457 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 362.00 | 865 840.00 | | 906 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 099.00 | 40 522.00 | | -95 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 438.00 | 201.00 | | 133 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 700.00 | 1 753 563.00 | | 1 791 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 158.00 | 615 000.00 | | 514 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 319.00 | 528 673.00 | | 573 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 084.00 | 126 166.00 | | 357 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | 72 693.00 | | 93 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 611.00 | | |
EA Autres dettes | 446.00 | 3 346.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 768.00 | 1 352 489.00 | | 1 538 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 468.00 | 3 106 052.00 | | 3 330 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 109.00 | 838 331.00 | | 1 126 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 623.00 | 83 837.00 | 1 164 460.00 | 1 080 623.00 |
FG Production vendue services | 330 725.00 | | 330 725.00 | 330 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 734.00 | 83 837.00 | 1 515 570.00 | 1 431 734.00 |
FM Production stockée | | | 15 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 6 408.00 | | 4 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 264.00 | 603.00 | | 28 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | 603.00 | | 28 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 156.00 | 603.00 | | 21 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 182.00 | 1 493 846.00 | | 1 581 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 281.00 | 1 453 324.00 | | 1 676 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 099.00 | 40 522.00 | | -95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 044.00 | | 1 095 191.00 | 1 782 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 360.00 | 2 258 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 360.00 | 2 063 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 586.00 | | 1 095 191.00 | 1 586 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 492.00 | 183 703.00 | 14 252.00 | 945 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 492.00 | 183 703.00 | 14 252.00 | 945 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 928.00 | 1 677.00 | | 9 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 928.00 | 1 677.00 | | 9 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 928.00 | 1 677.00 | | 9 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 084.00 | 357 084.00 | | 357 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 158.00 | 101 499.00 | 412 659.00 | 514 158.00 |
VI Groupe et associés | 573 207.00 | 573 207.00 | | 573 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 412.00 | | | 195 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 698.00 | 546 428.00 | 1 270.00 | 547 698.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 768.00 | 1 126 109.00 | 412 659.00 | 1 538 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 027.00 | 11 776.00 | | 12 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 732.00 | 29 003.00 | | 35 732.00 |
ST Autres comptes | 216 237.00 | 164 972.00 | | 216 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 134.00 | 46 741.00 | | 47 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 660 592.00 | 746 822.00 | | 660 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 812.00 | 400.00 | | 62 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 118.00 | 13 455.00 | | 14 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 145.00 | 25 231.00 | | 26 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 347.00 | 249 471.00 | | 255 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 663.00 | 216 563.00 | | 226 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 508.00 | 987 938.00 | | 1 022 508.00 |