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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
AP Constructions | 405 479.00 | 405 479.00 | | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 758.00 | 1 291 895.00 | 561 863.00 | 1 853 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 521.00 | 152 537.00 | 434 984.00 | 587 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 642.00 | 1 850 336.00 | 1 192 306.00 | 3 042 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 480.00 | 7 238.00 | 742 242.00 | 749 480.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 362.00 | | 674 362.00 | 674 362.00 |
CF Disponibilités | 324 654.00 | | 324 654.00 | 324 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 045.00 | 7 238.00 | 1 797 807.00 | 1 805 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 687.00 | 1 857 574.00 | 2 990 113.00 | 4 847 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 362.00 | 856 362.00 | | 856 362.00 |
DH Report à nouveau | -58 628.00 | -117 191.00 | | -58 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 954.00 | 58 564.00 | | -199 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 979.00 | 202 729.00 | | 136 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 759.00 | 1 847 463.00 | | 1 581 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 149.00 | 579 036.00 | | 428 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 109.00 | 619 214.00 | | 641 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 962.00 | 589 545.00 | | 254 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 643.00 | 82 348.00 | | 83 643.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 294.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 354.00 | 1 871 437.00 | | 1 408 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 113.00 | 3 718 901.00 | | 2 990 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 100.00 | 1 443 289.00 | | 1 132 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 024 404.00 | 66 540.00 | 1 090 944.00 | 1 024 404.00 |
FG Production vendue services | 479 550.00 | | 479 550.00 | 479 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 954.00 | 66 540.00 | 1 570 494.00 | 1 503 954.00 |
FM Production stockée | | | -1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 939.00 | 7 349.00 | | 33 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 376.00 | 148 163.00 | | 108 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 376.00 | 148 163.00 | | 108 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 535.00 | 12 710.00 | | 42 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 674.00 | 12 710.00 | | 42 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 702.00 | 135 453.00 | | 65 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 406.00 | 2 049 260.00 | | 1 729 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 360.00 | 1 990 696.00 | | 1 929 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 954.00 | 58 564.00 | | -199 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 725.00 | | 81 543.00 | 3 003 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 626.00 | 3 042 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 626.00 | 2 846 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 614.00 | | | 194 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 842.00 | | 81 543.00 | 2 807 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 669.00 | 294 758.00 | 91.00 | 1 555 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 420.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 664.00 | 294 337.00 | 91.00 | 1 555 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 088.00 | | 849.00 | 8 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | | 849.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | | 849.00 | 8 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 962.00 | 254 962.00 | | 254 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 740 938.00 | 740 938.00 | | 740 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 149.00 | 151 895.00 | 276 254.00 | 428 149.00 |
VI Groupe et associés | 640 974.00 | 640 974.00 | | 640 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 468.00 | 762 198.00 | 1 270.00 | 763 468.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 354.00 | 1 132 100.00 | 276 254.00 | 1 408 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 393.00 | 31 921.00 | | 22 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 833.00 | 26 274.00 | | 21 833.00 |
ST Autres comptes | 335 415.00 | 329 757.00 | | 335 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 265.00 | 111 327.00 | | 115 265.00 |
YT Sous‐traitance | 541 206.00 | 655 452.00 | | 541 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 393.00 | 31 921.00 | | 22 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 340.00 | 355 162.00 | | 284 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 446.00 | 248 467.00 | | 222 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 720.00 | 1 122 810.00 | | 1 013 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |