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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AH Fonds commercial | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
AP Constructions | 405 479.00 | 405 479.00 | | 405 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 758.00 | 1 523 226.00 | 330 532.00 | 1 853 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 233.00 | 217 693.00 | 377 540.00 | 595 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 354.00 | 2 146 823.00 | 903 531.00 | 3 050 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 455.00 | 7 238.00 | 747 217.00 | 754 455.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 362.00 | | 674 362.00 | 674 362.00 |
CF Disponibilités | 353 220.00 | | 353 220.00 | 353 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 002.00 | 7 238.00 | 1 870 764.00 | 1 878 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 356.00 | 2 154 061.00 | 2 774 295.00 | 4 928 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 856 362.00 | 856 362.00 | | 856 362.00 |
DH Report à nouveau | -258 582.00 | -58 628.00 | | -258 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 515.00 | -199 954.00 | | -160 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 229.00 | 136 979.00 | | 71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 494.00 | 1 581 759.00 | | 1 355 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 254.00 | 428 149.00 | | 276 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 889.00 | 641 109.00 | | 597 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 972.00 | 254 962.00 | | 424 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | 83 643.00 | | 117 779.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 491.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 800.00 | 1 408 354.00 | | 1 418 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 295.00 | 2 990 113.00 | | 2 774 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 456.00 | 1 132 100.00 | | 1 295 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 642.00 | | 7 712.00 | 3 042 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 614.00 | | | 194 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 758.00 | | 7 712.00 | 2 846 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 336.00 | 296 487.00 | | 1 850 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 911.00 | 296 487.00 | | 1 849 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 972.00 | 424 972.00 | | 424 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 745 902.00 | 745 902.00 | | 745 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 254.00 | 152 910.00 | 123 344.00 | 276 254.00 |
VI Groupe et associés | 597 778.00 | 597 778.00 | | 597 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 173.00 | 779 903.00 | 1 270.00 | 781 173.00 |
VW T.V.A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 800.00 | 1 295 456.00 | 123 344.00 | 1 418 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 635.00 | 22 393.00 | | 21 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 818.00 | 21 833.00 | | 26 818.00 |
ST Autres comptes | 354 272.00 | 335 415.00 | | 354 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 837.00 | 115 265.00 | | 115 837.00 |
YT Sous‐traitance | 596 687.00 | 541 206.00 | | 596 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 635.00 | 22 393.00 | | 21 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 920.00 | 284 340.00 | | 347 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 339.00 | 222 446.00 | | 251 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 614.00 | 1 013 720.00 | | 1 093 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |