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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 18 736.00 | 8 639.00 | 10 097.00 | 18 736.00 |
AP Constructions | 152 724.00 | 97 675.00 | 55 048.00 | 152 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 7 975.00 | 2 450.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 002.00 | 657 181.00 | 249 821.00 | 907 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 455.00 | 771 470.00 | 319 985.00 | 1 091 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 744 187.00 | | 744 187.00 | 744 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 512.00 | | 789 512.00 | 789 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 966.00 | 771 470.00 | 1 109 496.00 | 1 880 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 768 855.00 | 537 555.00 | | 768 855.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 73.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 957.00 | 231 324.00 | | 201 957.00 |
DL TOTAL (I) | 979 709.00 | 777 752.00 | | 979 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 2 236.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 6 932.00 | | 8 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | 109 210.00 | | 85 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 787.00 | 118 594.00 | | 129 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 496.00 | 896 346.00 | | 1 109 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 787.00 | 118 594.00 | | 129 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 584.00 | | 1 000 584.00 | 1 000 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 584.00 | | 1 000 584.00 | 1 000 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 007.00 | 98 055.00 | | 84 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 090.00 | 1 152 332.00 | | 1 002 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 133.00 | 921 008.00 | | 800 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 957.00 | 231 324.00 | | 201 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 761.00 | | 81 700.00 | 1 017 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 1 091 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 1 088 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 713.00 | | 81 700.00 | 1 012 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 873.00 | 99 123.00 | 5 526.00 | 677 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 873.00 | 99 123.00 | 5 526.00 | 677 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | -1.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 45 325.00 | 2 068.00 | 47 393.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |