| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 93 067.00 | 20 290.00 | 72 776.00 | 93 067.00 |
AP Constructions | 145 935.00 | 112 426.00 | 33 509.00 | 145 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 313.00 | 32 113.00 | 68 200.00 | 100 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 639.00 | 864 322.00 | 157 317.00 | 1 021 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 523.00 | 1 029 152.00 | 334 371.00 | 1 363 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CF Disponibilités | 802 768.00 | | 802 768.00 | 802 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 218.00 | | 822 218.00 | 822 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 742.00 | 1 029 152.00 | 1 156 590.00 | 2 185 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 699.00 | 550 399.00 | | 794 699.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 725.00 | 244 305.00 | | 243 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 275.00 | 803 549.00 | | 1 047 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 990.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 760.00 | 90 661.00 | | 99 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 314.00 | 100 689.00 | | 109 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 590.00 | 904 238.00 | | 1 156 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 314.00 | 100 689.00 | | 109 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 537.00 | | 37 996.00 | 1 341 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 1 363 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 010.00 | 1 360 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 970.00 | | 37 996.00 | 1 338 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 737.00 | 89 425.00 | 16 010.00 | 955 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 737.00 | 89 425.00 | 16 010.00 | 955 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | -1.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518.00 | 17 450.00 | 2 068.00 | 19 518.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |