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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 18 736.00 | 9 624.00 | 9 111.00 | 18 736.00 |
AP Constructions | 152 723.00 | 104 907.00 | 47 815.00 | 152 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 9 481.00 | 2 943.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 114.00 | 717 761.00 | 225 352.00 | 943 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 566.00 | 841 775.00 | 287 791.00 | 1 129 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CF Disponibilités | 384 213.00 | | 384 213.00 | 384 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 306.00 | | 451 306.00 | 451 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 873.00 | 841 775.00 | 739 097.00 | 1 580 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 498 414.00 | 768 855.00 | | 498 414.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 97.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 868.00 | 201 957.00 | | 129 868.00 |
DL TOTAL (I) | 637 136.00 | 979 709.00 | | 637 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 302.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 8 025.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 065.00 | 85 025.00 | | 92 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 961.00 | 129 787.00 | | 101 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 097.00 | 1 109 496.00 | | 739 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 961.00 | 129 787.00 | | 101 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 455.00 | | 60 129.00 | 1 091 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 1 129 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 1 126 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 887.00 | | 60 129.00 | 1 088 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 470.00 | 92 322.00 | 22 016.00 | 771 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 470.00 | 92 322.00 | 22 016.00 | 771 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | -1.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 161.00 | 67 093.00 | 2 068.00 | 69 161.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |